Addiko Übernahmeangebot

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana („NLB“ oder die „Bieterin“) hat gemäß § 15 in Verbindung mit § 25a des österreichischen Übernahmegesetzes („ÜbG“) am 11. Juni 2026 die Änderung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit der Verbesserung des Angebotspreises im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zur Kontrollerlangung über die Addiko Bank AG („Addiko“ oder die „Zielgesellschaft“), eine in Österreich börsennotierte Bank, die in fünf CSEE-Märkten tätig ist (Österreich, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro), veröffentlicht (das „Angebot“).

Die Änderung des Angebots besteht in einer Erhöhung des Angebotspreises auf 33,50 EUR je Addiko-Aktie (cum Dividende).

Addiko-Aktionäre, die das von der Raiffeisen Bank International AG gelegte konkurrierende Angebot bereits angenommen haben, sind nun berechtigt, ihre jeweiligen Annahmeerklärungen spätestens bis vier Börsetage vor Ablauf der Annahmefrist zu widerrufen und ihre Aktien in das Angebot der NLB einzuliefern.

Die von der österreichischen Übernahmekommission gebilligte Änderung der Angebotsunterlage sowie weitere Einzelheiten sind verfügbar unter:

Amendment to the Offering Memorandum (Englisch): LINK
Verbesserte Angebotsunterlage (Deutsch — verbindlich): LINK

Wesentliche Angebotsbedingungen

Bieter	Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Slowenien
Zielgesellschaft	Addiko Bank AG, Wien, Österreich \| Wiener Börse, ISIN AT000ADDIKO0
Angebotspreis	EUR 33,50 je Addiko-Aktie (inkl. Dividende, GJ 2025), zahlbar in bar
Gegenstand des Angebots	19.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien (100 % des ausgegebenen Grundkapitals)
Mindestannahmeschwelle	75 % der gesamten Stimmrechte (14.465.357 Addiko-Aktien)
Annahmefrist	13. Mai 2026 – 22. Juli 2026, 17:00 MEZ
Nachfrist	27. Juli 2026 – 27. Oktober 2026, 17:00 MEZ (sofern gewisse aufschieben-den Bedingungen zum Ende der Annahmefrist erfüllt sind)
Aufschiebende Bedingungen	Mindestannahmeschwelle; kartellrechtliche Genehmigung; bankaufsichts-rechtliche Genehmigung (einschließlich EZB-Eignungsprüfung der Beteili-gung); keine wesentliche Verschlechterung; kein wesentliches Absinken des Euro Stoxx Banks Index; kein wesentlicher Compliance-Verstoß
Endtermin	31. Mai 2027
Zahl- und Abwicklungsstelle	Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien
ISINs	Addiko-Aktien: AT000ADDIKO0 \| Angediente (Annahmefrist): AT0000A3UDF5 \| Angediente (Nachfrist): AT0000A3UDG3

Verfügbarkeit der Angebotsunterlage

Die Angebotsunterlage wurde von der österreichischen Übernahmekommission gebilligt und steht unter folgender Adresse zur Verfügung:

Addiko VTO Offering Memorandum English

Addiko VTO Offering Memorandum German

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