Skip to content

Objava v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v skladu s petim odstavkom 62. člena ZRPPB-1

V skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) NLB d.d. objavlja zneske in sestavo postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti ter veljavno minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL), ki velja za njeno skupino v postopku reševanja.

Podatki na dan 1. 12. 2023v EURZapadlostRazvrstitev pri poplačilu v običajnih insolvenčnih postopkih
1. Kapital
1.1 Navadni lastniški temeljni kapital:
postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala NLB skupine v postopku reševanja1.619.729.000 (1)Brez zapadlostiPo poplačilu vseh ostalih obveznosti.
1.2 Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala:
podrejene obveznice (ISIN SI0022104275)82.000.000Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti. Izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic na vsak delovni dan od 23. 9. 2027 do 23. 3. 2028 in na vsak 23. 9. od 23. 9. 2028 daljePred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.
1.3 Instrumenti dodatnega kapitala:
podrejene obveznice (ISIN SI0022103855)45.000.0006. 5. 2029; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 6. 5. 2024Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1), instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (točka 1.2) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.
podrejene obveznice (ISIN XS2080776607)120.000.00019. 11. 2029; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 11. 2024
podrejene obveznice (ISIN XS2113139195)120.000.0005. 2. 2030; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 5. 2. 2025
podrejene obveznice (ISIN XS2413677464)225.000.00028. 11. 2032; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 28. 11. 2027
2. Kvalificirane obveznosti
2.1 Nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov:
obveznice ISIN XS2498964209300.000.00019. 7. 2025; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 7. 2024Pred poplačilom instrumentov dodatnega kapitala (točka 1.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 7. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
obveznice ISIN XS2641055012500,000,00027. 6. 2027; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 27. 6. 2026
2.2 Druge nezavarovane in nepodrejene terjatve:
MREL primeren kredit30.000.00030. 3. 2025; NLB d.d. ima opcijo predčasnega poplačila na dan 30. 3. 2024Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih terjatev iz naslova dolžniških instrumentov (točka 2.1) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 6. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
2.3 MREL primerni depoziti (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena):
MREL primeren depozit15.000.00016.12.2024Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih obveznosti (točka 2.2) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 5. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
MREL primeren depozit5.000.0007.01.2025
MREL primeren depozit5.000.0004.02.2025
MREL primeren depozit4.000.0002.04.2025
MREL primeren depozit10.000.00026.05.2025
MREL primeren depozit10.000.00010.06.2025
MREL primeren depozit10.000.0008.07.2025
MREL primeren depozit5.000.00030.12.2025
MREL primeren depozit5.000.0005.01.2026
MREL primeren depozit5.000.00022.12.2026
MREL primeren depozit5.000.0004.01.2027
2.4 MREL primerni depoziti (vloge po 5. točki drugega odstavka 230. člena):
MREL primeren depozit30.000.0002.04.2025Pred poplačilom MREL primernih depozitov (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena) (točka 2.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 4. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
MREL primeren depozit20.000.0003.08.2026
MREL primeren depozit20.000.00025.08.2026
Skupni znesek postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti3.190.729.000
Veljavna minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznostiZahteva MREL, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (ki sestoji iz NLB d.d. in ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,99 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA), povečana za veljavno zahtevo po skupnem blažilniku; in 10,39 % mere skupne izpostavljenosti (LRE).

(1) Podatek na dan 30. 9. 2023.

Odnosi z vlagatelji

Zadnje novice

Zadnja sporočila za javnost

14.01.2025

Izdaja senior preferred obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:...

Preberi več
13.01.2025

Objava načrtovane izdaje senior preferred obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:...

Preberi več